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华泰柏瑞5只股基4只跌破面值 分红难期

发布时间:2019-10-19 06:11编辑:集团财经浏览(176)

      ■本报记者 隋文靖

      旗下5只主动管理股票型基金中,有2只年内回报率落后至同业后1/3阵营;且在券商系基金评价机构最新做出的评级中,无一上榜五星名单

      目前,我国7家具有基金评价资格的评级机构中,银河证券基金研究中心和晨星基金两机构均于8月31日更新了基金评价数据。

      ■本报记者 隋文靖

      《证券日报》基金新闻部整合评级机构近期更新的数据发现,有30只股票型基金同时被多家机构评选为“五星级”,而若与入选评价机构同期推选的全部五星基金数量相比,公认“五星”股基的重合度不足两成,为17.96%。

      尽管今年新基金首发募资触礁,但有条件分红的基金大多表现的十分大方。WIND数据显示,截至9月22日,今年以来已有227只开放式基金(A/B级分开计算且剔除货币及QDII型基金)先后向投资者派发355次红利,累计分红150.11亿元,分红金额占去年全年总额的95.29%。尽管如此,仍有诺安、东方等16家基金公司旗下开放式基金至今无一实施分红。其中,有5家公司资产净值规模位列全部基金公司前半营。

      整理数据显示,本次更新数据中,华宝兴业收益等7只股票型基金因最新上调了评价星级而新进公认“五星”基金的行列。而长信金利趋势、中海优质成长、富国天益价值、东吴价值成长等7只股票型基金则被银河、海通和上海证券等3家基金评价机构同时下调了评价星级,年内回报率也均跻身可比股基后半营。其中,长信金利趋势和东吴价值成长两只基金均被机构最新下调了两个星级,今年以来回报率均位列可比股基后1/3阵营。

      需要指出的是,由于去年首批推出沪深300ETF基金而挺进大中型基金公司阵营的华泰柏瑞基金,旗下最新单位净值跌破面值的股票型基金数量占公司可比股基总数的比例最高,为80%。

      需要注意的是,这7只被3家基金评价机构同时下调星级的股票型基金归属6家基金公司,其中国海富兰克林基金公司占据两席,旗下国富深化价值和国富成长动力两只基金均同时被前述3家机构同时下调1个星级。

      不仅如此,华泰柏瑞基金旗下5只主动管理股票型基金,今年以来有2只回报率落后至同业后1/3阵营。

      30只公认“五星”股基现身

      5只股基4只“破一”

      

      华泰柏瑞系基金年内无一分红

      评级重合度不足两成

      尽管今年新基金首发募资情况不容乐观,但基金分红热情持续高涨。WIND数据显示,截至9月22日,今年以来已有227只开放式基金先后向投资者派发355次红利,累计分红150.11亿元;而去年同期仅有118只基金先后174次向投资者派利93.79亿元,即今年以来开放式基金分红金额同比上涨60.05%。

      目前我国有银河证券、上海证券、海通证券招商证券[微博]、济安金信、晨星和天相投顾等7家具有基金评价资格的评级机构,他们根据基金过往业绩、基金经理变动频率、选股择时等多方面考量因素,建立评价模型来评估基金。评估结果最高为五星,最低为一星,基金的星级评价能简洁、直观地反映出基金的综合能力。

      尽管基金年内分红踊跃,但因投资策略不同,或未能达到分红条件,华泰柏瑞等基金公司旗下产品年内至今无一实施分红。

      WIND数据显示,银河证券的最新评价数据在8月31日刚刚有所更新,而海通证券、上海证券和招商证券的评价数据更新日期则分别是7月31日、6月30日和4月30日。

      与此同时,WIND数据显示,华泰柏瑞基金公司旗下目前主动管理权益类基金共有5只,截至9月22日,单位净值在1元面值之上的仅有华泰柏瑞价值增长1只,最新单位面值为1.22元。其余的华泰柏瑞量化先行、华泰柏瑞积极成长、华泰柏瑞行业领先和华泰柏瑞盛世中国等4只偏股型基金,最新单位净值分别为0.93元、0.91元、0.86元和0.6元。

      上海证券基金研究中心首席分析师代宏坤[澳门威利斯人赌场,微博]表示,基金评价机构不会短期频繁的对基金表现做出评价,评价数据一般都以季度为考量和更新单位。

      无缘“五星”评级

      照此说法,银河、海通和上海3家券商系基金评价机构,当前显示的应为截止今年二季度末时的基金评价数据,而招商证券显示的则为今年一季度末时的评价数据。

      5只股基2只殿后

      《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,有30只主动管理的偏股型基金,同时出现在银河、海通和上海等3家券商系基金评价中心的“五星”级评价名单中,可谓为评价机构公认的“五星”级基金。

      从这5只基金年内回报率上观察,WIND数据显示,华泰柏瑞系5只偏股型基金中,有2只年内业绩落后至同业后1/3阵营,分别为华泰柏瑞积极成长和华泰柏瑞量化先行,今年以来回报率分别为9.83%和7.27%,分别位列同期同类可比146只偏股混合型基金第104名和336只普通股票型基金第265名。

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